有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	536,100	7,503.00	4,022,358,300	7,701.00	4,128,506,100	98.44
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	7,935,818	1.0056	7,980,258	1.0057	7,981,052	0.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	273,700	7,503.00	2,053,571,100	7,701.00	2,107,763,700	98.65
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,975,797	1.0056	2,992,461	1.0057	2,992,759	0.14

種類別投資比率
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.19
外国	投資証券	98.44
合計		98.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.14
外国	投資証券	98.65
合計		98.79