有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	498,100	7,150.00	3,561,415,000	7,226.00	3,599,270,600	98.36
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	7,935,818	1.0055	7,979,464	1.0055	7,979,464	0.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	247,400	7,150.00	1,768,910,000	7,226.00	1,787,712,400	98.72
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,975,797	1.0055	2,992,163	1.0055	2,992,163	0.16

種類別投資比率
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.21
外国	投資証券	98.36
合計		98.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.16
外国	投資証券	98.72
合計		98.88