有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	843,900	8,196.00	6,916,604,400	8,120.00	6,852,468,000	98.55
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	7,935,818	1.0067	7,988,987	1.0067	7,988,987	0.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	383,000	8,196.00	3,139,068,000	8,120.00	3,109,960,000	98.51
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,975,797	1.0067	2,995,734	1.0067	2,995,734	0.09

種類別投資比率
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.11
外国	投資証券	98.55
合計		98.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.09
外国	投資証券	98.51
合計		98.60