有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	342,400	6,714.00	2,298,873,600	6,735.00	2,306,064,000	98.30
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	7,935,818	1.0044	7,970,735	1.0044	7,970,735	0.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	185,600	6,714.00	1,246,118,400	6,735.00	1,250,016,000	96.95
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,975,797	1.0044	2,988,890	1.0044	2,988,890	0.23

種類別投資比率
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.33
外国	投資証券	98.30
合計		98.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.23
外国	投資証券	96.95
合計		97.18