有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年11月16日現在 | 第2期 平成28年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 654,289,364 | 295,787,708 |
| 投資信託受益証券 | 4,541,201,130 | 14,325,878,651 |
| 未収利息 | 179 | - |
| 流動資産合計 | 5,195,490,673 | 14,621,666,359 |
| 資産合計 | 5,195,490,673 | 14,621,666,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 234,960,631 | 103,360,975 |
| 未払解約金 | 233,474,253 | 4,510,931 |
| 未払受託者報酬 | 274,373 | 1,922,589 |
| 未払委託者報酬 | 3,932,587 | 27,557,072 |
| 未払利息 | - | 810 |
| その他未払費用 | 2,521,813 | 4,062,208 |
| 流動負債合計 | 475,163,657 | 141,414,585 |
| 負債合計 | 475,163,657 | 141,414,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,967,966,478 | 15,785,205,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △247,639,462 | △1,304,953,360 |
| 元本等合計 | 4,720,327,016 | 14,480,251,774 |
| 純資産合計 | 4,720,327,016 | 14,480,251,774 |
| 負債純資産合計 | 5,195,490,673 | 14,621,666,359 |
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