有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/17-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年11月16日現在 | 第10期 2024年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,274,327,272 | 3,008,888,837 |
| 投資信託受益証券 | 60,036,384,858 | 80,730,037,284 |
| 未収入金 | 70,733,660 | 180,400,000 |
| 未収利息 | - | 8,243 |
| 流動資産合計 | 62,381,445,790 | 83,919,334,364 |
| 資産合計 | 62,381,445,790 | 83,919,334,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,485,366,595 | 2,210,900,000 |
| 未払解約金 | 86,248,861 | 167,859,557 |
| 未払受託者報酬 | 9,240,071 | 12,797,156 |
| 未払委託者報酬 | 132,440,931 | 183,425,906 |
| 未払利息 | 6,791 | - |
| その他未払費用 | 4,628,586 | 4,642,466 |
| 流動負債合計 | 1,717,931,835 | 2,579,625,085 |
| 負債合計 | 1,717,931,835 | 2,579,625,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,126,034,651 | 70,115,447,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,537,479,304 | 11,224,262,105 |
| (分配準備積立金) | 4,627,825,279 | 8,862,925,105 |
| 元本等合計 | 60,663,513,955 | 81,339,709,279 |
| 純資産合計 | 60,663,513,955 | 81,339,709,279 |
| 負債純資産合計 | 62,381,445,790 | 83,919,334,364 |
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