有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/19-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2024年11月18日現在 | 第11期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,008,888,837 | 1,266,673,119 |
| 投資信託受益証券 | 80,730,037,284 | 88,747,285,292 |
| 未収入金 | 180,400,000 | 6,350,000,000 |
| 未収利息 | 8,243 | 12,146 |
| 流動資産合計 | 83,919,334,364 | 96,363,970,557 |
| 資産合計 | 83,919,334,364 | 96,363,970,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,210,900,000 | - |
| 未払解約金 | 167,859,557 | 6,729,763,575 |
| 未払受託者報酬 | 12,797,156 | 14,002,192 |
| 未払委託者報酬 | 183,425,906 | 200,697,945 |
| その他未払費用 | 4,642,466 | 4,764,590 |
| 流動負債合計 | 2,579,625,085 | 6,949,228,302 |
| 負債合計 | 2,579,625,085 | 6,949,228,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,115,447,174 | 74,048,967,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,224,262,105 | 15,365,775,013 |
| (分配準備積立金) | 8,862,925,105 | 10,755,500,471 |
| 元本等合計 | 81,339,709,279 | 89,414,742,255 |
| 純資産合計 | 81,339,709,279 | 89,414,742,255 |
| 負債純資産合計 | 83,919,334,364 | 96,363,970,557 |
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