有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2017年11月16日現在 | 第4期 2018年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 794,964,700 | 606,584,705 |
| 投資信託受益証券 | 25,381,966,218 | 36,136,688,177 |
| 未収入金 | 415,363,295 | - |
| 流動資産合計 | 26,592,294,213 | 36,743,272,882 |
| 資産合計 | 26,592,294,213 | 36,743,272,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 68,009,423 | 35,332,916 |
| 未払解約金 | 425,616,449 | 59,359,806 |
| 未払受託者報酬 | 3,831,629 | 5,495,829 |
| 未払委託者報酬 | 54,919,829 | 78,773,443 |
| 未払利息 | 2,177 | 1,661 |
| その他未払費用 | 3,836,384 | 3,773,179 |
| 流動負債合計 | 556,215,891 | 182,736,834 |
| 負債合計 | 556,215,891 | 182,736,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,339,955,281 | 38,314,002,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △303,876,959 | △1,753,466,081 |
| (分配準備積立金) | 957,163,252 | 864,369,704 |
| 元本等合計 | 26,036,078,322 | 36,560,536,048 |
| 純資産合計 | 26,036,078,322 | 36,560,536,048 |
| 負債純資産合計 | 26,592,294,213 | 36,743,272,882 |
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