有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2018年11月16日現在 | 第5期 2019年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 606,584,705 | 418,322,936 |
| 投資信託受益証券 | 36,136,688,177 | 35,103,112,032 |
| 未収入金 | - | 191,624,731 |
| 流動資産合計 | 36,743,272,882 | 35,713,059,699 |
| 資産合計 | 36,743,272,882 | 35,713,059,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,332,916 | 5,395,092 |
| 未払解約金 | 59,359,806 | 117,941,960 |
| 未払受託者報酬 | 5,495,829 | 6,038,263 |
| 未払委託者報酬 | 78,773,443 | 86,548,304 |
| 未払利息 | 1,661 | 1,146 |
| その他未払費用 | 3,773,179 | 4,138,507 |
| 流動負債合計 | 182,736,834 | 220,063,272 |
| 負債合計 | 182,736,834 | 220,063,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,314,002,129 | 36,338,696,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,753,466,081 | △845,699,580 |
| (分配準備積立金) | 864,369,704 | 680,577,528 |
| 元本等合計 | 36,560,536,048 | 35,492,996,427 |
| 純資産合計 | 36,560,536,048 | 35,492,996,427 |
| 負債純資産合計 | 36,743,272,882 | 35,713,059,699 |
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