有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月3日-平成27年8月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 609,541,351 | 22.72 |
| フランス | 516,724,594 | 19.26 | |
| ドイツ | 370,120,637 | 13.80 | |
| イギリス | 251,031,224 | 9.36 | |
| ジャージー | 212,448,852 | 7.92 | |
| デンマーク | 197,523,387 | 7.36 | |
| ケイマン | 127,745,164 | 4.76 | |
| バミューダ | 103,915,350 | 3.87 | |
| アイルランド | 95,248,240 | 3.55 | |
| 小計 | 2,484,298,799 | 92.60 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 198,502,056 | 7.40 | |
| 合計(純資産総額) | 2,682,800,855 | 100.00 | |
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