有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年9月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 534,178,996 | 27.58 |
| フランス | 415,819,352 | 21.47 | |
| ドイツ | 320,123,351 | 16.53 | |
| ジャージー | 174,102,580 | 8.99 | |
| デンマーク | 161,943,145 | 8.36 | |
| イギリス | 159,036,121 | 8.21 | |
| ケイマン | 107,497,750 | 5.55 | |
| 小計 | 1,872,701,295 | 96.68 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 64,336,545 | 3.32 | |
| 合計(純資産総額) | 1,937,037,840 | 100.00 | |
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