有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 563,688,460 | 21.69 |
| フランス | 461,483,413 | 17.76 | |
| ドイツ | 347,845,072 | 13.39 | |
| イギリス | 274,770,243 | 10.57 | |
| ジャージー | 205,750,125 | 7.92 | |
| デンマーク | 172,170,854 | 6.63 | |
| ケイマン | 116,134,994 | 4.47 | |
| アイルランド | 78,030,900 | 3.00 | |
| バミューダ | 78,030,900 | 3.00 | |
| 小計 | 2,297,904,961 | 88.43 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 300,667,022 | 11.57 | |
| 合計(純資産総額) | 2,598,571,983 | 100.00 | |
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