- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成30年9月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | ドイツ | 192,532,896 | 17.40 |
| イギリス | 96,207,986 | 8.70 | |
| デンマーク | 93,573,900 | 8.46 | |
| アメリカ | 90,136,370 | 8.15 | |
| ジャージー | 88,298,796 | 7.98 | |
| フランス | 87,136,582 | 7.88 | |
| 小計 | 647,886,530 | 58.56 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 458,489,411 | 41.44 | |
| 合計(純資産総額) | 1,106,375,941 | 100.00 | |
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