有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 499,315,392 | 18.81 |
| フランス | 462,039,580 | 17.41 | |
| ドイツ | 310,680,513 | 11.71 | |
| イギリス | 241,316,563 | 9.09 | |
| ジャージー | 202,764,420 | 7.64 | |
| デンマーク | 143,369,062 | 5.40 | |
| ケイマン | 102,604,239 | 3.87 | |
| バミューダ | 79,358,976 | 2.99 | |
| アイルランド | 75,825,843 | 2.86 | |
| 小計 | 2,117,274,588 | 79.78 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 536,694,351 | 20.22 | |
| 合計(純資産総額) | 2,653,968,939 | 100.00 | |
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