純資産

有報情報

#1 その他

<更新後>①新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
(略)

2016/11/04 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年2月5日現在 ]	[ 平成28年8月5日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		47,415,593	336,312,198
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表

2016/11/04 9:05

#3 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成28年8月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,941,635,312	7.50
	純資産総額		39,412,630,541	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

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#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#5 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成28年8月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	851	0.01
	純資産総額		10,271,643	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/11/04 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/11/04 9:05

#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成28年8月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	4,590
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,271,643
Ⅳ 発 行 済 口 数	12,766,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8046( 1万口当たり 8,046	)

<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況

2016/11/04 9:05