半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月6日-平成29年2月6日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 2月 5日) | 196,924,487 196,924,487 | (分配付) (分配落) | 7,531 7,531 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 104,210,242 | 8,575 | ||
| 9月末日 | 99,184,131 | 8,083 | ||
| 10月末日 | 129,866,562 | 8,887 | ||
| 11月末日 | 139,408,801 | 8,773 | ||
| 12月末日 | 150,033,131 | 8,369 | ||
| 平成28年 1月末日 | 176,863,773 | 7,585 | ||
| 2月末日 | 221,842,433 | 7,294 | ||
| 3月末日 | 274,935,898 | 8,187 | ||
| 4月末日 | 259,581,465 | 8,087 | ||
| 5月末日 | 18,746,167 | 7,709 | ||
| 6月末日 | 17,195,149 | 7,346 | ||
| 7月末日 | 11,185,827 | 7,926 | ||
| 8月末日 | 10,271,643 | 8,046 | ||
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