有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 196,924,487 | 196,924,487 | 7,531 | 7,531 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 13,392,072 | 13,392,072 | 8,987 | 8,987 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 21,646,097 | 21,646,097 | 11,903 | 11,903 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 15,645,125 | 15,645,125 | 10,308 | 10,308 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 3,596,653 | 3,596,653 | 10,714 | 10,714 |
| 平成31年 2月末日 | 15,912,530 | ― | 10,539 | ― | |
| 3月末日 | 8,314,534 | ― | 10,378 | ― | |
| 4月末日 | 8,237,218 | ― | 10,771 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 5,238,068 | ― | 9,736 | ― | |
| 6月末日 | 3,617,877 | ― | 10,237 | ― | |
| 7月末日 | 6,028,090 | ― | 10,231 | ― | |
| 8月末日 | 5,356,745 | ― | 9,353 | ― | |
| 9月末日 | 1,842,377 | ― | 9,735 | ― | |
| 10月末日 | 2,405,810 | ― | 10,257 | ― | |
| 11月末日 | 3,341,081 | ― | 10,396 | ― | |
| 12月末日 | 3,614,907 | ― | 11,067 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,546,340 | ― | 10,564 | ― | |
| 2月末日 | 3,416,389 | ― | 10,177 | ― | |
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