有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 196,924,487 | 196,924,487 | 7,531 | 7,531 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 13,392,072 | 13,392,072 | 8,987 | 8,987 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 21,646,097 | 21,646,097 | 11,903 | 11,903 |
| 平成29年 2月末日 | 13,955,356 | ― | 9,196 | ― | |
| 3月末日 | 15,866,847 | ― | 9,431 | ― | |
| 4月末日 | 17,101,114 | ― | 9,499 | ― | |
| 5月末日 | 19,621,800 | ― | 9,795 | ― | |
| 6月末日 | 18,331,645 | ― | 9,929 | ― | |
| 7月末日 | 18,843,295 | ― | 10,314 | ― | |
| 8月末日 | 17,009,749 | ― | 10,573 | ― | |
| 9月末日 | 14,474,771 | ― | 10,655 | ― | |
| 10月末日 | 15,886,908 | ― | 11,109 | ― | |
| 11月末日 | 19,395,647 | ― | 11,254 | ― | |
| 12月末日 | 20,751,108 | ― | 11,511 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 21,577,768 | ― | 11,969 | ― | |
| 2月末日 | 22,320,697 | ― | 11,477 | ― | |
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