有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 196,924,487 | 196,924,487 | 7,531 | 7,531 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 13,392,072 | 13,392,072 | 8,987 | 8,987 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 21,646,097 | 21,646,097 | 11,903 | 11,903 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 15,645,125 | 15,645,125 | 10,308 | 10,308 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 3,596,653 | 3,596,653 | 10,714 | 10,714 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 3,005,192 | 3,005,192 | 13,372 | 13,372 |
| 令和 2年 2月末日 | 3,416,389 | ― | 10,177 | ― | |
| 3月末日 | 1,786,805 | ― | 8,161 | ― | |
| 4月末日 | 1,945,357 | ― | 8,885 | ― | |
| 5月末日 | 1,966,559 | ― | 8,982 | ― | |
| 6月末日 | 2,037,753 | ― | 9,708 | ― | |
| 7月末日 | 2,164,659 | ― | 10,313 | ― | |
| 8月末日 | 2,261,771 | ― | 10,776 | ― | |
| 9月末日 | 2,165,369 | ― | 10,316 | ― | |
| 10月末日 | 2,517,930 | ― | 10,691 | ― | |
| 11月末日 | 2,657,814 | ― | 11,659 | ― | |
| 12月末日 | 2,690,127 | ― | 11,970 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,894,722 | ― | 12,880 | ― | |
| 2月末日 | 2,797,469 | ― | 13,374 | ― | |
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