半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月25日-平成28年2月5日)
①【純資産の推移】
平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成27年 2月末日 | 1,013,513 | 10,135 | ||
| 3月末日 | 998,031 | 9,980 | ||
| 4月末日 | 41,350,437 | 10,786 | ||
| 5月末日 | 109,724,537 | 10,725 | ||
| 6月末日 | 100,051,682 | 10,134 | ||
| 7月末日 | 107,050,062 | 9,595 | ||
| 8月末日 | 104,210,242 | 8,575 | ||
| 9月末日 | 99,184,131 | 8,083 | ||
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