有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 196,924,487 | 196,924,487 | 7,531 | 7,531 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 13,392,072 | 13,392,072 | 8,987 | 8,987 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 21,646,097 | 21,646,097 | 11,903 | 11,903 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 15,645,125 | 15,645,125 | 10,308 | 10,308 |
| 平成30年 2月末日 | 22,320,697 | ― | 11,477 | ― | |
| 3月末日 | 22,524,949 | ― | 11,006 | ― | |
| 4月末日 | 23,073,250 | ― | 11,087 | ― | |
| 5月末日 | 17,308,183 | ― | 10,712 | ― | |
| 6月末日 | 11,766,018 | ― | 10,266 | ― | |
| 7月末日 | 11,928,399 | ― | 10,776 | ― | |
| 8月末日 | 9,570,252 | ― | 10,471 | ― | |
| 9月末日 | 8,990,274 | ― | 10,653 | ― | |
| 10月末日 | 10,244,625 | ― | 9,481 | ― | |
| 11月末日 | 10,692,539 | ― | 10,121 | ― | |
| 12月末日 | 12,293,459 | ― | 9,467 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 15,569,749 | ― | 10,132 | ― | |
| 2月末日 | 15,912,530 | ― | 10,539 | ― | |
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