有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 196,924,487 | 196,924,487 | 7,531 | 7,531 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 13,392,072 | 13,392,072 | 8,987 | 8,987 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 21,646,097 | 21,646,097 | 11,903 | 11,903 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 15,645,125 | 15,645,125 | 10,308 | 10,308 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 3,596,653 | 3,596,653 | 10,714 | 10,714 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 3,005,192 | 3,005,192 | 13,372 | 13,372 |
| 第7計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 1,416,439 | 1,416,439 | 12,995 | 12,995 |
| 令和 3年 2月末日 | 2,797,469 | ― | 13,374 | ― | |
| 3月末日 | 2,792,462 | ― | 13,351 | ― | |
| 4月末日 | 2,367,121 | ― | 13,600 | ― | |
| 5月末日 | 2,378,138 | ― | 13,664 | ― | |
| 6月末日 | 1,519,913 | ― | 13,944 | ― | |
| 7月末日 | 1,419,860 | ― | 13,026 | ― | |
| 8月末日 | 1,416,031 | ― | 12,991 | ― | |
| 9月末日 | 1,405,854 | ― | 12,898 | ― | |
| 10月末日 | 1,457,638 | ― | 13,373 | ― | |
| 11月末日 | 1,395,347 | ― | 12,801 | ― | |
| 12月末日 | 1,410,027 | ― | 12,936 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,383,896 | ― | 12,696 | ― | |
| 2月末日 | 1,361,597 | ― | 12,492 | ― | |
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