純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年8月24日現在 ]
		金 額(円)
負債合計		31,284,123
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(2)注記表

2015/11/20 9:34

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	754	9,846,551
追加型公社債投資信託	21	1,621,264
単位型株式投資信託	54	575,170
単位型公社債投資信託	4	128,918
合 計	833	12,171,903

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2015/11/20 9:34

#3 収益率の推移（連結）

(1)投資状況

			平成27年9月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	624,389,803	6.55
	純資産総額		9,553,990,794	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成27年9月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,761	0.01
	純資産総額		116,380,675	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/11/20 9:34

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2015/11/20 9:34

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/11/20 9:34