半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月25日-平成28年2月5日)
①【純資産の推移】
平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成27年 2月末日 | 1,006,849 | 10,068 | ||
| 3月末日 | 982,504 | 9,825 | ||
| 4月末日 | 42,694,701 | 10,051 | ||
| 5月末日 | 114,158,680 | 10,129 | ||
| 6月末日 | 106,286,626 | 9,850 | ||
| 7月末日 | 118,218,149 | 9,713 | ||
| 8月末日 | 118,049,472 | 9,026 | ||
| 9月末日 | 116,380,675 | 8,542 | ||
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