半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 250,140,032 | 250,140,032 | 8,501 | 8,501 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 3,131,236 | 3,131,236 | 8,746 | 8,746 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 14,890,200 | 14,890,200 | 9,779 | 9,779 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 8,731,072 | 8,731,072 | 9,128 | 9,128 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 14,070,193 | 14,070,193 | 9,650 | 9,650 |
| 令和 1年 8月末日 | 7,921,717 | ― | 8,899 | ― | |
| 9月末日 | 8,063,120 | ― | 9,137 | ― | |
| 10月末日 | 9,841,063 | ― | 9,485 | ― | |
| 11月末日 | 12,662,381 | ― | 9,345 | ― | |
| 12月末日 | 14,537,602 | ― | 9,702 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 13,965,639 | ― | 9,579 | ― | |
| 2月末日 | 14,473,632 | ― | 9,395 | ― | |
| 3月末日 | 10,085,504 | ― | 8,113 | ― | |
| 4月末日 | 10,282,637 | ― | 8,271 | ― | |
| 5月末日 | 10,766,576 | ― | 8,791 | ― | |
| 6月末日 | 10,701,819 | ― | 8,884 | ― | |
| 7月末日 | 10,851,984 | ― | 8,880 | ― | |
| 8月末日 | 10,867,878 | ― | 8,893 | ― | |
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