半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月8日-令和5年2月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 250,140,032 | 250,140,032 | 8,501 | 8,501 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 3,131,236 | 3,131,236 | 8,746 | 8,746 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 14,890,200 | 14,890,200 | 9,779 | 9,779 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 8,731,072 | 8,731,072 | 9,128 | 9,128 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 14,070,193 | 14,070,193 | 9,650 | 9,650 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 5,770,759 | 5,770,759 | 9,365 | 9,365 |
| 第7計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 1,510,366 | 1,510,366 | 9,412 | 9,412 |
| 令和 3年 8月末日 | 1,514,138 | ― | 9,436 | ― | |
| 9月末日 | 1,495,654 | ― | 9,321 | ― | |
| 10月末日 | 1,503,953 | ― | 9,372 | ― | |
| 11月末日 | 1,452,909 | ― | 9,054 | ― | |
| 12月末日 | 1,492,881 | ― | 9,303 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,490,343 | ― | 9,288 | ― | |
| 2月末日 | 1,476,275 | ― | 9,200 | ― | |
| 3月末日 | 1,487,687 | ― | 9,271 | ― | |
| 4月末日 | 1,479,429 | ― | 9,220 | ― | |
| 5月末日 | 1,493,210 | ― | 9,305 | ― | |
| 6月末日 | 1,520,216 | ― | 9,474 | ― | |
| 7月末日 | 1,488,134 | ― | 9,274 | ― | |
| 8月末日 | 1,268,784 | ― | 9,596 | ― | |
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