半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月6日-平成29年2月6日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 2月 5日) | 250,140,032 250,140,032 | (分配付) (分配落) | 8,501 8,501 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 118,049,472 | 9,026 | ||
| 9月末日 | 116,380,675 | 8,542 | ||
| 10月末日 | 132,243,059 | 9,004 | ||
| 11月末日 | 147,985,776 | 9,001 | ||
| 12月末日 | 163,699,707 | 8,696 | ||
| 平成28年 1月末日 | 216,893,449 | 8,566 | ||
| 2月末日 | 286,285,129 | 8,186 | ||
| 3月末日 | 348,882,016 | 8,823 | ||
| 4月末日 | 346,718,969 | 8,778 | ||
| 5月末日 | 9,695,700 | 8,251 | ||
| 6月末日 | 9,290,876 | 8,074 | ||
| 7月末日 | 4,390,399 | 8,142 | ||
| 8月末日 | 3,197,359 | 8,130 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
