有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 250,140,032 | 250,140,032 | 8,501 | 8,501 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 3,131,236 | 3,131,236 | 8,746 | 8,746 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 14,890,200 | 14,890,200 | 9,779 | 9,779 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 8,731,072 | 8,731,072 | 9,128 | 9,128 |
| 平成30年 2月末日 | 15,800,472 | ― | 9,524 | ― | |
| 3月末日 | 16,490,487 | ― | 9,496 | ― | |
| 4月末日 | 16,540,587 | ― | 9,460 | ― | |
| 5月末日 | 10,291,081 | ― | 8,939 | ― | |
| 6月末日 | 6,902,132 | ― | 8,734 | ― | |
| 7月末日 | 6,479,083 | ― | 9,008 | ― | |
| 8月末日 | 4,530,197 | ― | 8,412 | ― | |
| 9月末日 | 4,912,180 | ― | 8,809 | ― | |
| 10月末日 | 4,830,654 | ― | 8,663 | ― | |
| 11月末日 | 4,969,448 | ― | 8,912 | ― | |
| 12月末日 | 5,251,074 | ― | 8,742 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 8,575,638 | ― | 8,966 | ― | |
| 2月末日 | 9,327,251 | ― | 9,159 | ― | |
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