半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 250,140,032 | 250,140,032 | 8,501 | 8,501 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 3,131,236 | 3,131,236 | 8,746 | 8,746 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 14,890,200 | 14,890,200 | 9,779 | 9,779 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 8,731,072 | 8,731,072 | 9,128 | 9,128 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 14,070,193 | 14,070,193 | 9,650 | 9,650 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 5,770,759 | 5,770,759 | 9,365 | 9,365 |
| 令和 2年 8月末日 | 10,867,878 | ― | 8,893 | ― | |
| 9月末日 | 10,605,845 | ― | 8,678 | ― | |
| 10月末日 | 10,572,246 | ― | 8,651 | ― | |
| 11月末日 | 5,146,112 | ― | 9,065 | ― | |
| 12月末日 | 5,353,725 | ― | 9,306 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 5,700,878 | ― | 9,251 | ― | |
| 2月末日 | 5,487,780 | ― | 9,238 | ― | |
| 3月末日 | 2,048,618 | ― | 9,168 | ― | |
| 4月末日 | 1,842,250 | ― | 9,343 | ― | |
| 5月末日 | 1,674,816 | ― | 9,553 | ― | |
| 6月末日 | 1,531,271 | ― | 9,543 | ― | |
| 7月末日 | 1,508,956 | ― | 9,404 | ― | |
| 8月末日 | 1,514,138 | ― | 9,436 | ― | |
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