有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年9月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 16,546,623,388 16,546,623,388 | (分配付) (分配落) | 9,810 9,810 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 5月15日) | 18,469,102,847 18,469,102,847 | (分配付) (分配落) | 9,926 9,926 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 20,216,021,757 20,216,021,757 | (分配付) (分配落) | 9,905 9,905 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 7月15日) | 20,395,052,991 20,123,073,926 | (分配付) (分配落) | 9,748 9,618 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 8月17日) | 20,359,421,702 20,084,216,017 | (分配付) (分配落) | 9,617 9,487 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 9月15日) | 18,597,532,704 18,320,241,443 | (分配付) (分配落) | 8,719 8,589 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 14,557,809,421 | 9,722 | ||
| 4月末日 | 18,279,640,889 | 10,112 | ||
| 5月末日 | 19,806,156,644 | 10,013 | ||
| 6月末日 | 20,156,500,168 | 9,669 | ||
| 7月末日 | 20,208,003,134 | 9,573 | ||
| 8月末日 | 19,034,336,683 | 8,891 | ||
| 9月末日 | 17,114,181,299 | 8,380 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
