有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

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【提出】: 2021/12/14 9:15
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【項目】: 68項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 4月15日)	16,546,623,388	16,546,623,388	9,810	9,810
第2計算期間末日	(平成27年 5月15日)	18,469,102,847	18,469,102,847	9,926	9,926
第3計算期間末日	(平成27年 6月15日)	20,216,021,757	20,216,021,757	9,905	9,905
第4計算期間末日	(平成27年 7月15日)	20,123,073,926	20,395,052,991	9,618	9,748
第5計算期間末日	(平成27年 8月17日)	20,084,216,017	20,359,421,702	9,487	9,617
第6計算期間末日	(平成27年 9月15日)	18,320,241,443	18,597,532,704	8,589	8,719
第7計算期間末日	(平成27年10月15日)	16,830,529,809	17,085,205,976	8,591	8,721
第8計算期間末日	(平成27年11月16日)	15,783,444,917	16,022,198,077	8,594	8,724
第9計算期間末日	(平成27年12月15日)	14,832,328,297	15,056,834,584	8,589	8,719
第10計算期間末日	(平成28年 1月15日)	13,165,717,866	13,378,669,155	8,037	8,167
第11計算期間末日	(平成28年 2月15日)	12,351,544,047	12,555,166,762	7,886	8,016
第12計算期間末日	(平成28年 3月15日)	12,631,582,843	12,826,886,723	8,408	8,538
第13計算期間末日	(平成28年 4月15日)	12,235,644,093	12,424,582,044	8,419	8,549
第14計算期間末日	(平成28年 5月16日)	11,735,994,953	11,923,688,065	8,129	8,259
第15計算期間末日	(平成28年 6月15日)	11,836,620,448	12,028,898,358	8,003	8,133
第16計算期間末日	(平成28年 7月15日)	12,754,715,941	12,949,619,057	8,507	8,637
第17計算期間末日	(平成28年 8月15日)	11,890,470,947	12,082,504,530	8,049	8,179
第18計算期間末日	(平成28年 9月15日)	11,050,634,782	11,245,733,155	7,363	7,493
第19計算期間末日	(平成28年10月17日)	11,254,268,640	11,450,840,253	7,443	7,573
第20計算期間末日	(平成28年11月15日)	10,357,466,538	10,553,168,140	6,880	7,010
第21計算期間末日	(平成28年12月15日)	10,925,292,959	11,118,868,079	7,337	7,467
第22計算期間末日	(平成29年 1月16日)	10,603,386,339	10,793,596,239	7,247	7,377
第23計算期間末日	(平成29年 2月15日)	10,367,145,563	10,551,689,234	7,303	7,433
第24計算期間末日	(平成29年 3月15日)	9,408,928,965	9,584,224,368	6,978	7,108
第25計算期間末日	(平成29年 4月17日)	9,119,794,952	9,288,551,962	7,025	7,155
第26計算期間末日	(平成29年 5月15日)	8,510,097,635	8,673,866,103	6,755	6,885
第27計算期間末日	(平成29年 6月15日)	7,943,427,735	8,098,740,453	6,649	6,779
第28計算期間末日	(平成29年 7月18日)	7,117,258,098	7,266,182,945	6,213	6,343
第29計算期間末日	(平成29年 8月15日)	6,743,272,681	6,888,232,066	6,047	6,177
第30計算期間末日	(平成29年 9月15日)	6,654,093,132	6,794,453,386	6,163	6,293
第31計算期間末日	(平成29年10月16日)	6,299,012,758	6,435,056,015	6,019	6,149
第32計算期間末日	(平成29年11月15日)	6,017,192,442	6,117,078,164	6,024	6,124
第33計算期間末日	(平成29年12月15日)	5,833,707,783	5,929,368,687	6,098	6,198
第34計算期間末日	(平成30年 1月15日)	5,281,425,078	5,373,345,422	5,746	5,846
第35計算期間末日	(平成30年 2月15日)	4,553,221,629	4,641,737,308	5,144	5,244
第36計算期間末日	(平成30年 3月15日)	4,423,403,485	4,509,787,975	5,121	5,221
第37計算期間末日	(平成30年 4月16日)	4,188,863,941	4,272,666,755	4,998	5,098
第38計算期間末日	(平成30年 5月15日)	4,162,560,054	4,244,920,813	5,054	5,154
第39計算期間末日	(平成30年 6月15日)	4,086,949,506	4,168,177,488	5,031	5,131
第40計算期間末日	(平成30年 7月17日)	4,034,009,810	4,113,029,040	5,105	5,205
第41計算期間末日	(平成30年 8月15日)	3,825,225,053	3,903,301,541	4,899	4,999
第42計算期間末日	(平成30年 9月18日)	3,695,326,367	3,771,067,791	4,879	4,979
第43計算期間末日	(平成30年10月15日)	3,302,946,335	3,377,164,751	4,450	4,550
第44計算期間末日	(平成30年11月15日)	3,337,423,574	3,411,279,631	4,519	4,619
第45計算期間末日	(平成30年12月17日)	3,318,867,892	3,370,119,365	4,533	4,603
第46計算期間末日	(平成31年 1月15日)	3,209,392,897	3,260,700,109	4,379	4,449
第47計算期間末日	(平成31年 2月15日)	3,316,604,131	3,367,804,202	4,534	4,604
第48計算期間末日	(平成31年 3月15日)	3,333,680,923	3,384,310,965	4,609	4,679
第49計算期間末日	(平成31年 4月15日)	3,363,942,511	3,414,790,124	4,631	4,701
第50計算期間末日	(令和 1年 5月15日)	3,146,034,551	3,196,683,206	4,348	4,418
第51計算期間末日	(令和 1年 6月17日)	3,191,327,561	3,241,759,353	4,430	4,500
第52計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	3,192,688,674	3,242,174,137	4,516	4,586
第53計算期間末日	(令和 1年 8月15日)	2,946,264,206	2,995,515,264	4,187	4,257
第54計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	2,915,938,173	2,965,200,865	4,143	4,213
第55計算期間末日	(令和 1年10月15日)	2,863,263,198	2,912,029,946	4,110	4,180
第56計算期間末日	(令和 1年11月15日)	2,811,704,312	2,860,119,210	4,065	4,135
第57計算期間末日	(令和 1年12月16日)	2,882,972,564	2,919,184,266	3,981	4,031
第58計算期間末日	(令和 2年 1月15日)	2,980,132,869	3,016,016,099	4,153	4,203
第59計算期間末日	(令和 2年 2月17日)	2,973,068,789	3,008,623,881	4,181	4,231
第60計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	2,121,497,364	2,156,314,712	3,047	3,097
第61計算期間末日	(令和 2年 4月15日)	1,876,602,591	1,911,573,246	2,683	2,733
第62計算期間末日	(令和 2年 5月15日)	1,856,149,990	1,891,142,112	2,652	2,702
第63計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	2,040,283,369	2,075,358,919	2,908	2,958
第64計算期間末日	(令和 2年 7月15日)	2,036,621,190	2,071,695,844	2,903	2,953
第65計算期間末日	(令和 2年 8月17日)	2,144,133,931	2,165,080,601	3,071	3,101
第66計算期間末日	(令和 2年 9月15日)	2,157,460,709	2,178,254,563	3,113	3,143
第67計算期間末日	(令和 2年10月15日)	2,199,723,676	2,220,479,125	3,179	3,209
第68計算期間末日	(令和 2年11月16日)	2,244,231,820	2,264,936,603	3,252	3,282
第69計算期間末日	(令和 2年12月15日)	2,219,335,788	2,239,587,928	3,288	3,318
第70計算期間末日	(令和 3年 1月15日)	2,183,780,402	2,203,936,832	3,250	3,280
第71計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	2,197,677,672	2,217,782,593	3,279	3,309
第72計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	2,192,953,076	2,213,064,401	3,271	3,301
第73計算期間末日	(令和 3年 4月15日)	2,224,212,172	2,243,545,678	3,451	3,481
第74計算期間末日	(令和 3年 5月17日)	2,010,489,702	2,027,996,340	3,445	3,475
第75計算期間末日	(令和 3年 6月15日)	2,024,074,415	2,041,074,607	3,572	3,602
第76計算期間末日	(令和 3年 7月15日)	1,955,005,893	1,971,790,617	3,494	3,524
第77計算期間末日	(令和 3年 8月16日)	1,959,929,567	1,976,659,224	3,515	3,545
第78計算期間末日	(令和 3年 9月15日)	1,943,945,216	1,960,309,343	3,564	3,594
	令和 2年 9月末日	2,161,498,387	―	3,114	―
	10月末日	2,066,641,423	―	2,996	―
	11月末日	2,230,909,411	―	3,281	―
	12月末日	2,280,653,740	―	3,390	―
	令和 3年 1月末日	2,188,152,868	―	3,248	―
	2月末日	2,206,404,337	―	3,288	―
	3月末日	2,192,531,257	―	3,350	―
	4月末日	2,047,843,814	―	3,487	―
	5月末日	2,008,012,830	―	3,508	―
	6月末日	2,015,509,846	―	3,550	―
	7月末日	1,937,927,363	―	3,457	―
	8月末日	1,955,361,251	―	3,533	―
	9月末日	1,876,464,395	―	3,462	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

開示資料

決算