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- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 16,546,623,388 16,546,623,388 | (分配付) (分配落) | 9,810 9,810 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 5月15日) | 18,469,102,847 18,469,102,847 | (分配付) (分配落) | 9,926 9,926 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 20,216,021,757 20,216,021,757 | (分配付) (分配落) | 9,905 9,905 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 7月15日) | 20,395,052,991 20,123,073,926 | (分配付) (分配落) | 9,748 9,618 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 8月17日) | 20,359,421,702 20,084,216,017 | (分配付) (分配落) | 9,617 9,487 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 9月15日) | 18,597,532,704 18,320,241,443 | (分配付) (分配落) | 8,719 8,589 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年10月15日) | 17,085,205,976 16,830,529,809 | (分配付) (分配落) | 8,721 8,591 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年11月16日) | 16,022,198,077 15,783,444,917 | (分配付) (分配落) | 8,724 8,594 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年12月15日) | 15,056,834,584 14,832,328,297 | (分配付) (分配落) | 8,719 8,589 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 1月15日) | 13,378,669,155 13,165,717,866 | (分配付) (分配落) | 8,167 8,037 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 12,555,166,762 12,351,544,047 | (分配付) (分配落) | 8,016 7,886 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年 3月15日) | 12,826,886,723 12,631,582,843 | (分配付) (分配落) | 8,538 8,408 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 4月15日) | 12,424,582,044 12,235,644,093 | (分配付) (分配落) | 8,549 8,419 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 11,923,688,065 11,735,994,953 | (分配付) (分配落) | 8,259 8,129 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 6月15日) | 12,028,898,358 11,836,620,448 | (分配付) (分配落) | 8,133 8,003 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 7月15日) | 12,949,619,057 12,754,715,941 | (分配付) (分配落) | 8,637 8,507 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 12,082,504,530 11,890,470,947 | (分配付) (分配落) | 8,179 8,049 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 9月15日) | 11,245,733,155 11,050,634,782 | (分配付) (分配落) | 7,493 7,363 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年10月17日) | 11,450,840,253 11,254,268,640 | (分配付) (分配落) | 7,573 7,443 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年11月15日) | 10,553,168,140 10,357,466,538 | (分配付) (分配落) | 7,010 6,880 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年12月15日) | 11,118,868,079 10,925,292,959 | (分配付) (分配落) | 7,467 7,337 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 10,793,596,239 10,603,386,339 | (分配付) (分配落) | 7,377 7,247 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成29年 2月15日) | 10,551,689,234 10,367,145,563 | (分配付) (分配落) | 7,433 7,303 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成29年 3月15日) | 9,584,224,368 9,408,928,965 | (分配付) (分配落) | 7,108 6,978 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成29年 4月17日) | 9,288,551,962 9,119,794,952 | (分配付) (分配落) | 7,155 7,025 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 8,673,866,103 8,510,097,635 | (分配付) (分配落) | 6,885 6,755 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成29年 6月15日) | 8,098,740,453 7,943,427,735 | (分配付) (分配落) | 6,779 6,649 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成29年 7月18日) | 7,266,182,945 7,117,258,098 | (分配付) (分配落) | 6,343 6,213 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成29年 8月15日) | 6,888,232,066 6,743,272,681 | (分配付) (分配落) | 6,177 6,047 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成29年 9月15日) | 6,794,453,386 6,654,093,132 | (分配付) (分配落) | 6,293 6,163 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 11,575,508,968 | 7,659 | ||
| 10月末日 | 10,709,698,070 | 7,097 | ||
| 11月末日 | 10,807,485,117 | 7,201 | ||
| 12月末日 | 10,720,762,090 | 7,297 | ||
| 平成29年 1月末日 | 10,417,664,530 | 7,136 | ||
| 2月末日 | 10,259,079,470 | 7,287 | ||
| 3月末日 | 9,504,269,516 | 7,229 | ||
| 4月末日 | 8,951,409,184 | 6,931 | ||
| 5月末日 | 7,994,576,613 | 6,623 | ||
| 6月末日 | 7,671,764,158 | 6,566 | ||
| 7月末日 | 7,174,762,979 | 6,316 | ||
| 8月末日 | 6,717,738,104 | 6,117 | ||
| 9月末日 | 6,446,499,078 | 6,079 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
