有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/16-2024/03/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2015年 4月15日) | 16,546,623,388 | 16,546,623,388 | 9,810 | 9,810 |
| 第2計算期間末日 | (2015年 5月15日) | 18,469,102,847 | 18,469,102,847 | 9,926 | 9,926 |
| 第3計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 20,216,021,757 | 20,216,021,757 | 9,905 | 9,905 |
| 第4計算期間末日 | (2015年 7月15日) | 20,123,073,926 | 20,395,052,991 | 9,618 | 9,748 |
| 第5計算期間末日 | (2015年 8月17日) | 20,084,216,017 | 20,359,421,702 | 9,487 | 9,617 |
| 第6計算期間末日 | (2015年 9月15日) | 18,320,241,443 | 18,597,532,704 | 8,589 | 8,719 |
| 第7計算期間末日 | (2015年10月15日) | 16,830,529,809 | 17,085,205,976 | 8,591 | 8,721 |
| 第8計算期間末日 | (2015年11月16日) | 15,783,444,917 | 16,022,198,077 | 8,594 | 8,724 |
| 第9計算期間末日 | (2015年12月15日) | 14,832,328,297 | 15,056,834,584 | 8,589 | 8,719 |
| 第10計算期間末日 | (2016年 1月15日) | 13,165,717,866 | 13,378,669,155 | 8,037 | 8,167 |
| 第11計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 12,351,544,047 | 12,555,166,762 | 7,886 | 8,016 |
| 第12計算期間末日 | (2016年 3月15日) | 12,631,582,843 | 12,826,886,723 | 8,408 | 8,538 |
| 第13計算期間末日 | (2016年 4月15日) | 12,235,644,093 | 12,424,582,044 | 8,419 | 8,549 |
| 第14計算期間末日 | (2016年 5月16日) | 11,735,994,953 | 11,923,688,065 | 8,129 | 8,259 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 6月15日) | 11,836,620,448 | 12,028,898,358 | 8,003 | 8,133 |
| 第16計算期間末日 | (2016年 7月15日) | 12,754,715,941 | 12,949,619,057 | 8,507 | 8,637 |
| 第17計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 11,890,470,947 | 12,082,504,530 | 8,049 | 8,179 |
| 第18計算期間末日 | (2016年 9月15日) | 11,050,634,782 | 11,245,733,155 | 7,363 | 7,493 |
| 第19計算期間末日 | (2016年10月17日) | 11,254,268,640 | 11,450,840,253 | 7,443 | 7,573 |
| 第20計算期間末日 | (2016年11月15日) | 10,357,466,538 | 10,553,168,140 | 6,880 | 7,010 |
| 第21計算期間末日 | (2016年12月15日) | 10,925,292,959 | 11,118,868,079 | 7,337 | 7,467 |
| 第22計算期間末日 | (2017年 1月16日) | 10,603,386,339 | 10,793,596,239 | 7,247 | 7,377 |
| 第23計算期間末日 | (2017年 2月15日) | 10,367,145,563 | 10,551,689,234 | 7,303 | 7,433 |
| 第24計算期間末日 | (2017年 3月15日) | 9,408,928,965 | 9,584,224,368 | 6,978 | 7,108 |
| 第25計算期間末日 | (2017年 4月17日) | 9,119,794,952 | 9,288,551,962 | 7,025 | 7,155 |
| 第26計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 8,510,097,635 | 8,673,866,103 | 6,755 | 6,885 |
| 第27計算期間末日 | (2017年 6月15日) | 7,943,427,735 | 8,098,740,453 | 6,649 | 6,779 |
| 第28計算期間末日 | (2017年 7月18日) | 7,117,258,098 | 7,266,182,945 | 6,213 | 6,343 |
| 第29計算期間末日 | (2017年 8月15日) | 6,743,272,681 | 6,888,232,066 | 6,047 | 6,177 |
| 第30計算期間末日 | (2017年 9月15日) | 6,654,093,132 | 6,794,453,386 | 6,163 | 6,293 |
| 第31計算期間末日 | (2017年10月16日) | 6,299,012,758 | 6,435,056,015 | 6,019 | 6,149 |
| 第32計算期間末日 | (2017年11月15日) | 6,017,192,442 | 6,117,078,164 | 6,024 | 6,124 |
| 第33計算期間末日 | (2017年12月15日) | 5,833,707,783 | 5,929,368,687 | 6,098 | 6,198 |
| 第34計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 5,281,425,078 | 5,373,345,422 | 5,746 | 5,846 |
| 第35計算期間末日 | (2018年 2月15日) | 4,553,221,629 | 4,641,737,308 | 5,144 | 5,244 |
| 第36計算期間末日 | (2018年 3月15日) | 4,423,403,485 | 4,509,787,975 | 5,121 | 5,221 |
| 第37計算期間末日 | (2018年 4月16日) | 4,188,863,941 | 4,272,666,755 | 4,998 | 5,098 |
| 第38計算期間末日 | (2018年 5月15日) | 4,162,560,054 | 4,244,920,813 | 5,054 | 5,154 |
| 第39計算期間末日 | (2018年 6月15日) | 4,086,949,506 | 4,168,177,488 | 5,031 | 5,131 |
| 第40計算期間末日 | (2018年 7月17日) | 4,034,009,810 | 4,113,029,040 | 5,105 | 5,205 |
| 第41計算期間末日 | (2018年 8月15日) | 3,825,225,053 | 3,903,301,541 | 4,899 | 4,999 |
| 第42計算期間末日 | (2018年 9月18日) | 3,695,326,367 | 3,771,067,791 | 4,879 | 4,979 |
| 第43計算期間末日 | (2018年10月15日) | 3,302,946,335 | 3,377,164,751 | 4,450 | 4,550 |
| 第44計算期間末日 | (2018年11月15日) | 3,337,423,574 | 3,411,279,631 | 4,519 | 4,619 |
| 第45計算期間末日 | (2018年12月17日) | 3,318,867,892 | 3,370,119,365 | 4,533 | 4,603 |
| 第46計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 3,209,392,897 | 3,260,700,109 | 4,379 | 4,449 |
| 第47計算期間末日 | (2019年 2月15日) | 3,316,604,131 | 3,367,804,202 | 4,534 | 4,604 |
| 第48計算期間末日 | (2019年 3月15日) | 3,333,680,923 | 3,384,310,965 | 4,609 | 4,679 |
| 第49計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 3,363,942,511 | 3,414,790,124 | 4,631 | 4,701 |
| 第50計算期間末日 | (2019年 5月15日) | 3,146,034,551 | 3,196,683,206 | 4,348 | 4,418 |
| 第51計算期間末日 | (2019年 6月17日) | 3,191,327,561 | 3,241,759,353 | 4,430 | 4,500 |
| 第52計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 3,192,688,674 | 3,242,174,137 | 4,516 | 4,586 |
| 第53計算期間末日 | (2019年 8月15日) | 2,946,264,206 | 2,995,515,264 | 4,187 | 4,257 |
| 第54計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 2,915,938,173 | 2,965,200,865 | 4,143 | 4,213 |
| 第55計算期間末日 | (2019年10月15日) | 2,863,263,198 | 2,912,029,946 | 4,110 | 4,180 |
| 第56計算期間末日 | (2019年11月15日) | 2,811,704,312 | 2,860,119,210 | 4,065 | 4,135 |
| 第57計算期間末日 | (2019年12月16日) | 2,882,972,564 | 2,919,184,266 | 3,981 | 4,031 |
| 第58計算期間末日 | (2020年 1月15日) | 2,980,132,869 | 3,016,016,099 | 4,153 | 4,203 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 2,973,068,789 | 3,008,623,881 | 4,181 | 4,231 |
| 第60計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 2,121,497,364 | 2,156,314,712 | 3,047 | 3,097 |
| 第61計算期間末日 | (2020年 4月15日) | 1,876,602,591 | 1,911,573,246 | 2,683 | 2,733 |
| 第62計算期間末日 | (2020年 5月15日) | 1,856,149,990 | 1,891,142,112 | 2,652 | 2,702 |
| 第63計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 2,040,283,369 | 2,075,358,919 | 2,908 | 2,958 |
| 第64計算期間末日 | (2020年 7月15日) | 2,036,621,190 | 2,071,695,844 | 2,903 | 2,953 |
| 第65計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 2,144,133,931 | 2,165,080,601 | 3,071 | 3,101 |
| 第66計算期間末日 | (2020年 9月15日) | 2,157,460,709 | 2,178,254,563 | 3,113 | 3,143 |
| 第67計算期間末日 | (2020年10月15日) | 2,199,723,676 | 2,220,479,125 | 3,179 | 3,209 |
| 第68計算期間末日 | (2020年11月16日) | 2,244,231,820 | 2,264,936,603 | 3,252 | 3,282 |
| 第69計算期間末日 | (2020年12月15日) | 2,219,335,788 | 2,239,587,928 | 3,288 | 3,318 |
| 第70計算期間末日 | (2021年 1月15日) | 2,183,780,402 | 2,203,936,832 | 3,250 | 3,280 |
| 第71計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 2,197,677,672 | 2,217,782,593 | 3,279 | 3,309 |
| 第72計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 2,192,953,076 | 2,213,064,401 | 3,271 | 3,301 |
| 第73計算期間末日 | (2021年 4月15日) | 2,224,212,172 | 2,243,545,678 | 3,451 | 3,481 |
| 第74計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 2,010,489,702 | 2,027,996,340 | 3,445 | 3,475 |
| 第75計算期間末日 | (2021年 6月15日) | 2,024,074,415 | 2,041,074,607 | 3,572 | 3,602 |
| 第76計算期間末日 | (2021年 7月15日) | 1,955,005,893 | 1,971,790,617 | 3,494 | 3,524 |
| 第77計算期間末日 | (2021年 8月16日) | 1,959,929,567 | 1,976,659,224 | 3,515 | 3,545 |
| 第78計算期間末日 | (2021年 9月15日) | 1,943,945,216 | 1,960,309,343 | 3,564 | 3,594 |
| 第79計算期間末日 | (2021年10月15日) | 1,915,157,601 | 1,931,293,919 | 3,561 | 3,591 |
| 第80計算期間末日 | (2021年11月15日) | 1,888,063,707 | 1,903,828,046 | 3,593 | 3,623 |
| 第81計算期間末日 | (2021年12月15日) | 1,871,964,561 | 1,887,423,480 | 3,633 | 3,663 |
| 第82計算期間末日 | (2022年 1月17日) | 1,747,877,989 | 1,763,060,429 | 3,454 | 3,484 |
| 第83計算期間末日 | (2022年 2月15日) | 1,603,084,767 | 1,617,791,864 | 3,270 | 3,300 |
| 第84計算期間末日 | (2022年 3月15日) | 1,603,792,705 | 1,618,171,598 | 3,346 | 3,376 |
| 第85計算期間末日 | (2022年 4月15日) | 1,672,237,381 | 1,686,152,967 | 3,605 | 3,635 |
| 第86計算期間末日 | (2022年 5月16日) | 1,368,111,689 | 1,381,332,381 | 3,104 | 3,134 |
| 第87計算期間末日 | (2022年 6月15日) | 1,255,288,552 | 1,268,454,080 | 2,860 | 2,890 |
| 第88計算期間末日 | (2022年 7月15日) | 1,276,166,919 | 1,289,253,898 | 2,925 | 2,955 |
| 第89計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 1,329,480,003 | 1,342,494,689 | 3,065 | 3,095 |
| 第90計算期間末日 | (2022年 9月15日) | 1,270,752,915 | 1,283,666,124 | 2,952 | 2,982 |
| 第91計算期間末日 | (2022年10月17日) | 1,105,897,892 | 1,118,688,203 | 2,594 | 2,624 |
| 第92計算期間末日 | (2022年11月15日) | 1,180,503,249 | 1,193,202,007 | 2,789 | 2,819 |
| 第93計算期間末日 | (2022年12月15日) | 1,176,864,552 | 1,189,586,587 | 2,775 | 2,805 |
| 第94計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 1,132,039,825 | 1,144,701,450 | 2,682 | 2,712 |
| 第95計算期間末日 | (2023年 2月15日) | 1,188,274,073 | 1,200,946,790 | 2,813 | 2,843 |
| 第96計算期間末日 | (2023年 3月15日) | 1,086,523,350 | 1,099,046,959 | 2,603 | 2,633 |
| 第97計算期間末日 | (2023年 4月17日) | 1,054,784,794 | 1,067,124,823 | 2,564 | 2,594 |
| 第98計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 1,086,294,397 | 1,098,638,257 | 2,640 | 2,670 |
| 第99計算期間末日 | (2023年 6月15日) | 1,066,819,170 | 1,079,153,609 | 2,595 | 2,625 |
| 第100計算期間末日 | (2023年 7月18日) | 1,075,869,266 | 1,088,045,369 | 2,651 | 2,681 |
| 第101計算期間末日 | (2023年 8月15日) | 1,050,584,465 | 1,062,842,966 | 2,571 | 2,601 |
| 第102計算期間末日 | (2023年 9月15日) | 1,079,873,674 | 1,092,087,227 | 2,652 | 2,682 |
| 第103計算期間末日 | (2023年10月16日) | 1,020,216,305 | 1,032,294,008 | 2,534 | 2,564 |
| 第104計算期間末日 | (2023年11月15日) | 1,035,843,488 | 1,047,831,602 | 2,592 | 2,622 |
| 第105計算期間末日 | (2023年12月15日) | 1,058,005,125 | 1,069,899,447 | 2,669 | 2,699 |
| 第106計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 1,049,389,980 | 1,061,051,060 | 2,700 | 2,730 |
| 第107計算期間末日 | (2024年 2月15日) | 1,069,973,342 | 1,081,539,332 | 2,775 | 2,805 |
| 第108計算期間末日 | (2024年 3月15日) | 1,068,131,007 | 1,079,147,619 | 2,909 | 2,939 |
| 2023年 3月末日 | 1,039,583,314 | ― | 2,510 | ― | |
| 4月末日 | 1,058,544,901 | ― | 2,573 | ― | |
| 5月末日 | 1,085,703,555 | ― | 2,636 | ― | |
| 6月末日 | 1,086,711,128 | ― | 2,650 | ― | |
| 7月末日 | 1,081,127,330 | ― | 2,638 | ― | |
| 8月末日 | 1,106,141,513 | ― | 2,709 | ― | |
| 9月末日 | 1,055,900,496 | ― | 2,587 | ― | |
| 10月末日 | 961,140,075 | ― | 2,390 | ― | |
| 11月末日 | 1,037,496,882 | ― | 2,615 | ― | |
| 12月末日 | 1,086,144,042 | ― | 2,754 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,061,861,849 | ― | 2,745 | ― | |
| 2月末日 | 1,076,905,613 | ― | 2,815 | ― | |
| 3月末日 | 1,106,624,169 | ― | 3,031 | ― | |
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