有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/16-2024/03/15)

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【提出】: 2024/06/14 9:26
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【項目】: 68項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2015年 4月15日)	16,546,623,388	16,546,623,388	9,810	9,810
第2計算期間末日	(2015年 5月15日)	18,469,102,847	18,469,102,847	9,926	9,926
第3計算期間末日	(2015年 6月15日)	20,216,021,757	20,216,021,757	9,905	9,905
第4計算期間末日	(2015年 7月15日)	20,123,073,926	20,395,052,991	9,618	9,748
第5計算期間末日	(2015年 8月17日)	20,084,216,017	20,359,421,702	9,487	9,617
第6計算期間末日	(2015年 9月15日)	18,320,241,443	18,597,532,704	8,589	8,719
第7計算期間末日	(2015年10月15日)	16,830,529,809	17,085,205,976	8,591	8,721
第8計算期間末日	(2015年11月16日)	15,783,444,917	16,022,198,077	8,594	8,724
第9計算期間末日	(2015年12月15日)	14,832,328,297	15,056,834,584	8,589	8,719
第10計算期間末日	(2016年 1月15日)	13,165,717,866	13,378,669,155	8,037	8,167
第11計算期間末日	(2016年 2月15日)	12,351,544,047	12,555,166,762	7,886	8,016
第12計算期間末日	(2016年 3月15日)	12,631,582,843	12,826,886,723	8,408	8,538
第13計算期間末日	(2016年 4月15日)	12,235,644,093	12,424,582,044	8,419	8,549
第14計算期間末日	(2016年 5月16日)	11,735,994,953	11,923,688,065	8,129	8,259
第15計算期間末日	(2016年 6月15日)	11,836,620,448	12,028,898,358	8,003	8,133
第16計算期間末日	(2016年 7月15日)	12,754,715,941	12,949,619,057	8,507	8,637
第17計算期間末日	(2016年 8月15日)	11,890,470,947	12,082,504,530	8,049	8,179
第18計算期間末日	(2016年 9月15日)	11,050,634,782	11,245,733,155	7,363	7,493
第19計算期間末日	(2016年10月17日)	11,254,268,640	11,450,840,253	7,443	7,573
第20計算期間末日	(2016年11月15日)	10,357,466,538	10,553,168,140	6,880	7,010
第21計算期間末日	(2016年12月15日)	10,925,292,959	11,118,868,079	7,337	7,467
第22計算期間末日	(2017年 1月16日)	10,603,386,339	10,793,596,239	7,247	7,377
第23計算期間末日	(2017年 2月15日)	10,367,145,563	10,551,689,234	7,303	7,433
第24計算期間末日	(2017年 3月15日)	9,408,928,965	9,584,224,368	6,978	7,108
第25計算期間末日	(2017年 4月17日)	9,119,794,952	9,288,551,962	7,025	7,155
第26計算期間末日	(2017年 5月15日)	8,510,097,635	8,673,866,103	6,755	6,885
第27計算期間末日	(2017年 6月15日)	7,943,427,735	8,098,740,453	6,649	6,779
第28計算期間末日	(2017年 7月18日)	7,117,258,098	7,266,182,945	6,213	6,343
第29計算期間末日	(2017年 8月15日)	6,743,272,681	6,888,232,066	6,047	6,177
第30計算期間末日	(2017年 9月15日)	6,654,093,132	6,794,453,386	6,163	6,293
第31計算期間末日	(2017年10月16日)	6,299,012,758	6,435,056,015	6,019	6,149
第32計算期間末日	(2017年11月15日)	6,017,192,442	6,117,078,164	6,024	6,124
第33計算期間末日	(2017年12月15日)	5,833,707,783	5,929,368,687	6,098	6,198
第34計算期間末日	(2018年 1月15日)	5,281,425,078	5,373,345,422	5,746	5,846
第35計算期間末日	(2018年 2月15日)	4,553,221,629	4,641,737,308	5,144	5,244
第36計算期間末日	(2018年 3月15日)	4,423,403,485	4,509,787,975	5,121	5,221
第37計算期間末日	(2018年 4月16日)	4,188,863,941	4,272,666,755	4,998	5,098
第38計算期間末日	(2018年 5月15日)	4,162,560,054	4,244,920,813	5,054	5,154
第39計算期間末日	(2018年 6月15日)	4,086,949,506	4,168,177,488	5,031	5,131
第40計算期間末日	(2018年 7月17日)	4,034,009,810	4,113,029,040	5,105	5,205
第41計算期間末日	(2018年 8月15日)	3,825,225,053	3,903,301,541	4,899	4,999
第42計算期間末日	(2018年 9月18日)	3,695,326,367	3,771,067,791	4,879	4,979
第43計算期間末日	(2018年10月15日)	3,302,946,335	3,377,164,751	4,450	4,550
第44計算期間末日	(2018年11月15日)	3,337,423,574	3,411,279,631	4,519	4,619
第45計算期間末日	(2018年12月17日)	3,318,867,892	3,370,119,365	4,533	4,603
第46計算期間末日	(2019年 1月15日)	3,209,392,897	3,260,700,109	4,379	4,449
第47計算期間末日	(2019年 2月15日)	3,316,604,131	3,367,804,202	4,534	4,604
第48計算期間末日	(2019年 3月15日)	3,333,680,923	3,384,310,965	4,609	4,679
第49計算期間末日	(2019年 4月15日)	3,363,942,511	3,414,790,124	4,631	4,701
第50計算期間末日	(2019年 5月15日)	3,146,034,551	3,196,683,206	4,348	4,418
第51計算期間末日	(2019年 6月17日)	3,191,327,561	3,241,759,353	4,430	4,500
第52計算期間末日	(2019年 7月16日)	3,192,688,674	3,242,174,137	4,516	4,586
第53計算期間末日	(2019年 8月15日)	2,946,264,206	2,995,515,264	4,187	4,257
第54計算期間末日	(2019年 9月17日)	2,915,938,173	2,965,200,865	4,143	4,213
第55計算期間末日	(2019年10月15日)	2,863,263,198	2,912,029,946	4,110	4,180
第56計算期間末日	(2019年11月15日)	2,811,704,312	2,860,119,210	4,065	4,135
第57計算期間末日	(2019年12月16日)	2,882,972,564	2,919,184,266	3,981	4,031
第58計算期間末日	(2020年 1月15日)	2,980,132,869	3,016,016,099	4,153	4,203
第59計算期間末日	(2020年 2月17日)	2,973,068,789	3,008,623,881	4,181	4,231
第60計算期間末日	(2020年 3月16日)	2,121,497,364	2,156,314,712	3,047	3,097
第61計算期間末日	(2020年 4月15日)	1,876,602,591	1,911,573,246	2,683	2,733
第62計算期間末日	(2020年 5月15日)	1,856,149,990	1,891,142,112	2,652	2,702
第63計算期間末日	(2020年 6月15日)	2,040,283,369	2,075,358,919	2,908	2,958
第64計算期間末日	(2020年 7月15日)	2,036,621,190	2,071,695,844	2,903	2,953
第65計算期間末日	(2020年 8月17日)	2,144,133,931	2,165,080,601	3,071	3,101
第66計算期間末日	(2020年 9月15日)	2,157,460,709	2,178,254,563	3,113	3,143
第67計算期間末日	(2020年10月15日)	2,199,723,676	2,220,479,125	3,179	3,209
第68計算期間末日	(2020年11月16日)	2,244,231,820	2,264,936,603	3,252	3,282
第69計算期間末日	(2020年12月15日)	2,219,335,788	2,239,587,928	3,288	3,318
第70計算期間末日	(2021年 1月15日)	2,183,780,402	2,203,936,832	3,250	3,280
第71計算期間末日	(2021年 2月15日)	2,197,677,672	2,217,782,593	3,279	3,309
第72計算期間末日	(2021年 3月15日)	2,192,953,076	2,213,064,401	3,271	3,301
第73計算期間末日	(2021年 4月15日)	2,224,212,172	2,243,545,678	3,451	3,481
第74計算期間末日	(2021年 5月17日)	2,010,489,702	2,027,996,340	3,445	3,475
第75計算期間末日	(2021年 6月15日)	2,024,074,415	2,041,074,607	3,572	3,602
第76計算期間末日	(2021年 7月15日)	1,955,005,893	1,971,790,617	3,494	3,524
第77計算期間末日	(2021年 8月16日)	1,959,929,567	1,976,659,224	3,515	3,545
第78計算期間末日	(2021年 9月15日)	1,943,945,216	1,960,309,343	3,564	3,594
第79計算期間末日	(2021年10月15日)	1,915,157,601	1,931,293,919	3,561	3,591
第80計算期間末日	(2021年11月15日)	1,888,063,707	1,903,828,046	3,593	3,623
第81計算期間末日	(2021年12月15日)	1,871,964,561	1,887,423,480	3,633	3,663
第82計算期間末日	(2022年 1月17日)	1,747,877,989	1,763,060,429	3,454	3,484
第83計算期間末日	(2022年 2月15日)	1,603,084,767	1,617,791,864	3,270	3,300
第84計算期間末日	(2022年 3月15日)	1,603,792,705	1,618,171,598	3,346	3,376
第85計算期間末日	(2022年 4月15日)	1,672,237,381	1,686,152,967	3,605	3,635
第86計算期間末日	(2022年 5月16日)	1,368,111,689	1,381,332,381	3,104	3,134
第87計算期間末日	(2022年 6月15日)	1,255,288,552	1,268,454,080	2,860	2,890
第88計算期間末日	(2022年 7月15日)	1,276,166,919	1,289,253,898	2,925	2,955
第89計算期間末日	(2022年 8月15日)	1,329,480,003	1,342,494,689	3,065	3,095
第90計算期間末日	(2022年 9月15日)	1,270,752,915	1,283,666,124	2,952	2,982
第91計算期間末日	(2022年10月17日)	1,105,897,892	1,118,688,203	2,594	2,624
第92計算期間末日	(2022年11月15日)	1,180,503,249	1,193,202,007	2,789	2,819
第93計算期間末日	(2022年12月15日)	1,176,864,552	1,189,586,587	2,775	2,805
第94計算期間末日	(2023年 1月16日)	1,132,039,825	1,144,701,450	2,682	2,712
第95計算期間末日	(2023年 2月15日)	1,188,274,073	1,200,946,790	2,813	2,843
第96計算期間末日	(2023年 3月15日)	1,086,523,350	1,099,046,959	2,603	2,633
第97計算期間末日	(2023年 4月17日)	1,054,784,794	1,067,124,823	2,564	2,594
第98計算期間末日	(2023年 5月15日)	1,086,294,397	1,098,638,257	2,640	2,670
第99計算期間末日	(2023年 6月15日)	1,066,819,170	1,079,153,609	2,595	2,625
第100計算期間末日	(2023年 7月18日)	1,075,869,266	1,088,045,369	2,651	2,681
第101計算期間末日	(2023年 8月15日)	1,050,584,465	1,062,842,966	2,571	2,601
第102計算期間末日	(2023年 9月15日)	1,079,873,674	1,092,087,227	2,652	2,682
第103計算期間末日	(2023年10月16日)	1,020,216,305	1,032,294,008	2,534	2,564
第104計算期間末日	(2023年11月15日)	1,035,843,488	1,047,831,602	2,592	2,622
第105計算期間末日	(2023年12月15日)	1,058,005,125	1,069,899,447	2,669	2,699
第106計算期間末日	(2024年 1月15日)	1,049,389,980	1,061,051,060	2,700	2,730
第107計算期間末日	(2024年 2月15日)	1,069,973,342	1,081,539,332	2,775	2,805
第108計算期間末日	(2024年 3月15日)	1,068,131,007	1,079,147,619	2,909	2,939
	2023年 3月末日	1,039,583,314	―	2,510	―
	4月末日	1,058,544,901	―	2,573	―
	5月末日	1,085,703,555	―	2,636	―
	6月末日	1,086,711,128	―	2,650	―
	7月末日	1,081,127,330	―	2,638	―
	8月末日	1,106,141,513	―	2,709	―
	9月末日	1,055,900,496	―	2,587	―
	10月末日	961,140,075	―	2,390	―
	11月末日	1,037,496,882	―	2,615	―
	12月末日	1,086,144,042	―	2,754	―
	2024年 1月末日	1,061,861,849	―	2,745	―
	2月末日	1,076,905,613	―	2,815	―
	3月末日	1,106,624,169	―	3,031	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/16-2024/03/15)

開示資料

決算