有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 4月15日) | 16,546,623,388 | 16,546,623,388 | 9,810 | 9,810 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 5月15日) | 18,469,102,847 | 18,469,102,847 | 9,926 | 9,926 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 20,216,021,757 | 20,216,021,757 | 9,905 | 9,905 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 7月15日) | 20,123,073,926 | 20,395,052,991 | 9,618 | 9,748 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 20,084,216,017 | 20,359,421,702 | 9,487 | 9,617 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 18,320,241,443 | 18,597,532,704 | 8,589 | 8,719 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年10月15日) | 16,830,529,809 | 17,085,205,976 | 8,591 | 8,721 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 15,783,444,917 | 16,022,198,077 | 8,594 | 8,724 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 14,832,328,297 | 15,056,834,584 | 8,589 | 8,719 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 13,165,717,866 | 13,378,669,155 | 8,037 | 8,167 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 12,351,544,047 | 12,555,166,762 | 7,886 | 8,016 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 12,631,582,843 | 12,826,886,723 | 8,408 | 8,538 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 4月15日) | 12,235,644,093 | 12,424,582,044 | 8,419 | 8,549 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 11,735,994,953 | 11,923,688,065 | 8,129 | 8,259 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 11,836,620,448 | 12,028,898,358 | 8,003 | 8,133 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 7月15日) | 12,754,715,941 | 12,949,619,057 | 8,507 | 8,637 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 11,890,470,947 | 12,082,504,530 | 8,049 | 8,179 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 11,050,634,782 | 11,245,733,155 | 7,363 | 7,493 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 11,254,268,640 | 11,450,840,253 | 7,443 | 7,573 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年11月15日) | 10,357,466,538 | 10,553,168,140 | 6,880 | 7,010 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 10,925,292,959 | 11,118,868,079 | 7,337 | 7,467 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 10,603,386,339 | 10,793,596,239 | 7,247 | 7,377 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 10,367,145,563 | 10,551,689,234 | 7,303 | 7,433 |
| 第24計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 9,408,928,965 | 9,584,224,368 | 6,978 | 7,108 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 9,119,794,952 | 9,288,551,962 | 7,025 | 7,155 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 8,510,097,635 | 8,673,866,103 | 6,755 | 6,885 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 7,943,427,735 | 8,098,740,453 | 6,649 | 6,779 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 7,117,258,098 | 7,266,182,945 | 6,213 | 6,343 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 6,743,272,681 | 6,888,232,066 | 6,047 | 6,177 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 6,654,093,132 | 6,794,453,386 | 6,163 | 6,293 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 6,299,012,758 | 6,435,056,015 | 6,019 | 6,149 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年11月15日) | 6,017,192,442 | 6,117,078,164 | 6,024 | 6,124 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 5,833,707,783 | 5,929,368,687 | 6,098 | 6,198 |
| 第34計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 5,281,425,078 | 5,373,345,422 | 5,746 | 5,846 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 4,553,221,629 | 4,641,737,308 | 5,144 | 5,244 |
| 第36計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 4,423,403,485 | 4,509,787,975 | 5,121 | 5,221 |
| 平成29年 3月末日 | 9,504,269,516 | ― | 7,229 | ― | |
| 4月末日 | 8,951,409,184 | ― | 6,931 | ― | |
| 5月末日 | 7,994,576,613 | ― | 6,623 | ― | |
| 6月末日 | 7,671,764,158 | ― | 6,566 | ― | |
| 7月末日 | 7,174,762,979 | ― | 6,316 | ― | |
| 8月末日 | 6,717,738,104 | ― | 6,117 | ― | |
| 9月末日 | 6,446,499,078 | ― | 6,079 | ― | |
| 10月末日 | 6,162,735,999 | ― | 6,017 | ― | |
| 11月末日 | 5,850,277,108 | ― | 5,993 | ― | |
| 12月末日 | 5,624,292,838 | ― | 6,052 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,066,516,964 | ― | 5,624 | ― | |
| 2月末日 | 4,631,370,312 | ― | 5,237 | ― | |
| 3月末日 | 4,210,313,186 | ― | 4,971 | ― | |
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