有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,047,447,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,169,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,034,278,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,941,181,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0480 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,048,485,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 553,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,047,932,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,636,090,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
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