有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,732,862,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,298,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,731,563,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,307,257,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6173 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,900,809,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,900,809,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,842,148,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
