有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,924,862,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,794,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,915,067,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,840,278,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0263 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,834,890,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,711,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,439,178,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,208,303,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
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