有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,192,355,047 | 96.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,995 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 102,213,645 | 3.10 |
| 合計(純資産総額) | 3,294,578,687 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 600,757,391 | 12.49 |
| 特殊債券 | 日本 | 393,646,168 | 8.18 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,812,945,108 | 79.31 |
| 合計(純資産総額) | 4,807,348,667 | 100.00 | |
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