半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,152,859,152 | 98.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,993 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 34,051,486 | 1.06 |
| 合計(純資産総額) | 3,186,920,631 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 110,184,902 | 2.48 |
| 特殊債券 | 日本 | 292,241,280 | 6.58 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,036,912,956 | 90.93 |
| 合計(純資産総額) | 4,439,339,138 | 100.00 | |
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