半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,500,532,642 | 96.94 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,025 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 110,417,813 | 3.05 |
| 合計(純資産総額) | 3,610,960,480 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,243,144,418 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 4,243,144,418 | 100.00 | |
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