純資産
個別
- 2020年3月23日
- 1億4348万
- 2020年9月23日 -11.84%
- 1億2650万
個別
- 2020年3月23日
- 1億4348万
- 2020年9月23日 -11.84%
- 1億2650万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 7.投資信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用(債権回収に要する弁護士費用等を含む。)2020/12/23 9:02
⑤ 委託会社は前各項に定める費用の支払を投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額で投資信託財産から支弁を受けることができるものとします。但し、この固定率または固定金額は、投資信託財産の規模等を考慮して、期中に変更することができます。係る費用の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計上し、毎計算期末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税等に相当する額とともに投資信託財産中から支弁し、委託会社に支払います。
⑥ 信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- 2020年11月2020/12/23 9:02
売建 110,000 12,631,190 12,571,900 △14.98% ユーロ売/円買
2020年11月売建 230,000 28,238,986 28,092,200 △33.47%
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #3 信託報酬等（連結）
- ① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。2020/12/23 9:02
信託財産の純資産総額 × 年1.705%(税抜 1.55%)
信託報酬の配分は、次の通り(税抜)となります。 - #4 投資制限（連結）
- 式への投資は、制限を設けません。2020/12/23 9:02
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 優先出資証券への投資割合には、制限を設けません。 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2020/12/23 9:02
1 ASML Holding NV ユーロ 株式 190 306.60 315.00 8.71% オランダ 半導体・半導体製造装置 58,254 59,850 2 Unilever NV ユーロ 株式 1,080 50.56 49.05 7.71% オランダ 家庭用品・パーソナル用品 54,604 52,974 3 Schneider Electric SE ユーロ 株式 500 101.70 102.40 7.45% フランス 資本財 50,850 51,200 4 Dufry AG スイス・フラン 株式 1,570 28.38 34.21 7.32% スイス 小売 44,556 53,709 5 TUI AG ユーロ 株式 14,000 2.97 3.21 6.55% ドイツ 消費者サービス 41,580 45,010 6 Aeroports de Paris ユーロ 株式 530 84.00 82.65 6.37% フランス 運輸 44,520 43,804 7 Melia Hotels International
SAユーロ 株式 12,800 2.97 3.07 5.72% スペイン 消費者サービス 38,016 39,321 8 Teleperformance ユーロ 株式 125 252.00 259.50 4.72% フランス 商業・専門サービス 31,500 32,437 9 Iberdrola SA ユーロ 株式 2,600 10.32 10.22 3.87% スペイン 公益事業 26,832 26,572 10 Kering ユーロ 株式 50 568.30 520.20 3.79% フランス 耐久消費財・アパレル 28,415 26,010 11 Siemens AG ユーロ 株式 230 103.07 100.64 3.37% ドイツ 資本財 23,708 23,147 12 Atos SE ユーロ 株式 390 68.16 57.58 3.27% フランス ソフトウェア・サービス 26,582 22,456 13 Airbus SE ユーロ 株式 360 62.37 61.50 3.22% フランス 資本財 22,453 22,140 14 Koninklijke Philips NV ユーロ 株式 510 38.43 40.12 2.98% オランダ ヘルスケア機器・サービス 19,599 20,461 15 SEB SA ユーロ 株式 145 137.50 140.00 2.95% フランス 耐久消費財・アパレル 19,937 20,300 16 Bouygues SA ユーロ 株式 660 29.92 27.95 2.68% フランス 資本財 19,747 18,447 17 Lagardere SCA ユーロ 株式 940 15.09 18.70 2.56% フランス 電気通信サービス 14,184 17,578 18 Vinci SA ユーロ 株式 260 71.56 66.46 2.51% フランス 資本財 18,605 17,279 19 Eiffage SA ユーロ 株式 260 70.58 62.06 2.35% フランス 資本財 18,350 16,135 20 Fnac Darty SA ユーロ 株式 385 38.00 33.82 1.90% フランス 小売 14,630 13,020 21 Accor SA ユーロ 株式 550 22.01 21.78 1.74% フランス 消費者サービス 12,105 11,979 22 Siemens Energy AG ユーロ 株式 115 19.88 18.60 0.31% ドイツ 資本財 2,286 2,139
種類別および業種別投資比率 - #6 投資状況（連結）
- 「CAMユーロ経済ファンド」2020/12/23 9:02
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(2020年10月30日現在) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,666,987 7.94 純資産総額 83,923,076 100.00
その他の資産の投資状況 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2020/12/23 9:02
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。(単位:千円) 項目 前事業年度2019年3月31日 当事業年度2020年3月31日 純資産の部の合計額 324,696 220,484 純資産の部の合計額から控除する金額 - - 普通株式に係る純資産額 324,696 220,484 1株当たり純資産の算定に用いられる普通株式の数 8,595 8,595
- #8 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2020/12/23 9:02
e class="f1">1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(2)計算期間の取扱い2020年3月20日、その翌日及びその翌々日が休日のため、第10期計算期間末日を2020年3月23日とし、第11期計算期間期首を2020年3月24日としております。また、2020年9月20日、その翌日及びその翌々日が休日のため、第11期計算期間末日を2020年9月23日としております。 1. 有価証券の評価基準及び
評価方法株式2020/12/23 9:02 - #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/12/23 9:02
2020年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。- #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/12/23 9:02
「CAMユーロ経済ファンド」- #11 資産の評価（連結）
① 基準価額の計算方法等2020/12/23 9:02
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。- #12 附属明細表（連結）
時価比率合計金額に
対する比率スイス・フラン 株式 2銘柄 13.9% 14.3% ユーロ 株式 24銘柄 83.6% 85.7%
② 信用取引契約残高明細表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
