有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

(1)【投資状況】
「CAMユーロ経済ファンド」

(2020年10月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		77,256,089	92.06
	内 フランス	38,203,934	45.52
	内 オランダ	16,279,453	19.40
	内 ドイツ	8,585,977	10.23
	内 スペイン	8,048,244	9.59
	内 スイス	6,138,481	7.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,666,987	7.94
純資産総額		83,923,076	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(2020年10月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		40,664,100	△48.45
	内 日本	40,664,100	△48.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。