CAMユーロ経済ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

【提出】: 2020/06/23 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】
「CAMユーロ経済ファンド」

(2020年4月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		107,401,139	70.46
	内フランス	59,972,478	39.34
	内オランダ	21,498,639	14.11
	内スイス	9,020,224	5.92
	内イギリス	7,396,347	4.85
	内ドイツ	3,735,964	2.45
	内ベルギー	2,958,131	1.94
	内スペイン	2,819,356	1.85
国債証券		31,294,758	20.53
国債証券	内フランス	31,294,758	20.53
優先出資証券		9,661,640	6.34
	内イギリス	9,661,640	6.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,075,312	2.67
純資産総額		152,432,849	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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