- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【投資状況】
「CAMユーロ経済ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「CAMユーロ経済ファンド」
| (平成28年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 472,474,856 | 56.51 | |
| 内 スイス | 196,245,212 | 23.47 | |
| 内 ドイツ | 116,205,112 | 13.90 | |
| 内 フランス | 78,373,325 | 9.37 | |
| 内 イギリス | 40,981,493 | 4.90 | |
| 内 ベルギー | 40,669,714 | 4.86 | |
| 国債証券 | 263,016,725 | 31.46 | |
| 内 フランス | 263,016,725 | 31.46 | |
| 社債券 | 38,502,172 | 4.61 | |
| 内 フランス | 38,502,172 | 4.61 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 62,062,825 | 7.42 | |
| 純資産総額 | 836,056,578 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
