有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】
「CAMユーロ経済ファンド」

(平成28年4月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		867,188,256	62.88
	内 フランス	252,843,527	18.33
	内 ドイツ	237,320,988	17.21
	内 スイス	227,361,351	16.49
	内 スウェーデン	59,472,695	4.31
	内 ベルギー	46,289,610	3.36
	内 イギリス	43,900,085	3.18
国債証券		325,330,932	23.59
	内 フランス	325,330,932	23.59
社債券		41,518,140	3.01
	内 フランス	41,518,140	3.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		145,096,084	10.52
純資産総額		1,379,133,412	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成28年4月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		40,680,000	△2.95
	内 日本	40,680,000	△2.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。