有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

(1)【投資状況】
「CAMユーロ経済ファンド」

(2019年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		158,743,191	76.79
	内 フランス	82,351,537	39.84
	内 オランダ	28,156,188	13.62
	内 スイス	12,246,837	5.92
	内 イギリス	11,655,642	5.64
	内 ドイツ	11,619,007	5.62
	内 ベルギー	9,831,395	4.76
	内 スペイン	2,882,585	1.39
国債証券		33,370,211	16.14
	内 フランス	33,370,211	16.14
優先出資証券		11,867,856	5.74
	内 イギリス	11,867,856	5.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,741,417	1.33
純資産総額		206,722,675	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(2019年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,983,240	△0.96
	内 日本	1,983,240	△0.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。