- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【投資状況】
「CAMユーロ経済ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「CAMユーロ経済ファンド」
| (平成30年4月27日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 326,958,717 | 82.95 | |
| 内 フランス | 92,813,542 | 23.55 | |
| 内 ドイツ | 88,734,553 | 22.51 | |
| 内 スイス | 51,097,536 | 12.96 | |
| 内 イギリス | 40,519,789 | 10.28 | |
| 内 オランダ | 27,235,800 | 6.91 | |
| 内 ベルギー | 26,557,497 | 6.74 | |
| 国債証券 | 35,383,821 | 8.98 | |
| 内 フランス | 35,383,821 | 8.98 | |
| 優先出資証券 | 13,570,107 | 3.44 | |
| 内 イギリス | 13,570,107 | 3.44 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 18,263,484 | 4.63 | |
| 純資産総額 | 394,176,129 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。