- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【投資状況】
「CAMユーロ経済ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「CAMユーロ経済ファンド」
| (平成29年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 324,046,355 | 71.64 | |
| 内 スイス | 130,952,615 | 28.95 | |
| 内 ドイツ | 86,804,753 | 19.19 | |
| 内 フランス | 41,366,374 | 9.15 | |
| 内 イギリス | 40,824,157 | 9.03 | |
| 内 ベルギー | 24,098,456 | 5.33 | |
| 国債証券 | 83,246,120 | 18.40 | |
| 内 フランス | 83,246,120 | 18.40 | |
| 社債券 | 26,262,396 | 5.81 | |
| 内 フランス | 26,262,396 | 5.81 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 18,768,904 | 4.15 | |
| 純資産総額 | 452,323,775 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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