有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

(1)【投資状況】
「CAMユーロ経済ファンド」

(平成29年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		278,154,080	69.07
	内 スイス	82,846,367	20.57
	内 ドイツ	75,447,750	18.74
	内 フランス	57,355,746	14.24
	内 イギリス	28,358,824	7.04
	内 ベルギー	22,069,589	5.48
	内 オランダ	12,075,804	3.00
国債証券		81,583,946	20.26
	内 フランス	81,583,946	20.26
優先出資証券		26,777,057	6.65
	内 イギリス	26,777,057	6.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,199,422	4.02
純資産総額		402,714,505	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成29年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		21,081,600	△5.23
	内 日本	21,081,600	△5.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。