- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
「CAMユーロ経済ファンド」
| (2020年10月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,413,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,490,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,923,076円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,118,669口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7166円 |